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名稱 |
創(chuàng)鑫10號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SZ2107 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為2.5億份（不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），存續(xù)期規(guī)模上限為2.5億份，參與人數(shù)上限為200人。 |
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管理期限 |
本計(jì)劃不設(shè)固定存續(xù)期限，本集合計(jì)劃存續(xù)期間，當(dāng)出現(xiàn)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或本合同約定的其他應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本集合計(jì)劃將終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
本集合計(jì)劃原則上封閉運(yùn)作，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 管理人有權(quán)根據(jù)本集合計(jì)劃運(yùn)作的實(shí)際情況及委托人的需要設(shè)置臨時(shí)開放期，為委托人辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)，管理人設(shè)立臨時(shí)開放期的，應(yīng)至少提前1個(gè)工作日以公告方式告知委托人本次臨時(shí)開放期的時(shí)間及具體安排。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
單個(gè)委托人首次參與的最低金額為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣10,000元，超過部分不設(shè)金額級(jí)差。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)：無； 2、管理費(fèi)率：1.15%/年； 3、托管費(fèi)率：0.01%/年； 4、業(yè)績(jī)報(bào)酬：本集合計(jì)劃管理人不收取業(yè)績(jī)報(bào)酬； 5、其他費(fèi)用：詳見本合同第十三部分。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本集合計(jì)劃主要投資于集合資金信托計(jì)劃，閑置資金可投資于銀行存款和貨幣市場(chǎng)基金。 本集合計(jì)劃主要投資于華鑫國(guó)際信托有限公司設(shè)立的“華鑫信托?鑫橋13號(hào)集合資金信托計(jì)劃”，集合資金信托計(jì)劃主要投資于企業(yè)的電子商業(yè)承兌匯票受益權(quán)，具體投資標(biāo)的為深圳前海匯天國(guó)際商業(yè)保理有限公司持有的碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司或其合并報(bào)表范圍內(nèi)的項(xiàng)目公司開具的電子商業(yè)承兌匯票的受益權(quán)（簡(jiǎn)稱“票據(jù)受益權(quán)”）。 集合資金信托計(jì)劃的詳細(xì)情況參見本合同第十五條“投資理念和投資策略”之約定。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）投資集合資金信托計(jì)劃的合計(jì)市值占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例為：0-100%。 （2）銀行存款和貨幣市場(chǎng)基金占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例為：0-100%。 管理人將在本集合計(jì)劃成立之日起6個(gè)月內(nèi)使本集合計(jì)劃的投資組合比例符合以上約定。如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)等證券公司之外的因素，造成集合計(jì)劃投資比例超標(biāo)，管理人應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備交易條件的10個(gè)交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
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適合推廣對(duì)象 |
本集合計(jì)劃適合合格的專業(yè)投資者和風(fēng)險(xiǎn)承受能力為C5（激進(jìn)型）及以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |