產(chǎn)品基本情況
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計劃名稱 |
創(chuàng)業(yè)2號穩(wěn)健回報集合資產(chǎn)管理計劃（產(chǎn)品代碼：AE0002） |
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計劃類型 |
非限定性集合資產(chǎn)管理計劃 |
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投資目標 |
本集合計劃在控制風險和保障必要流動性的前提下,追求存續(xù)期內(nèi)的穩(wěn)健回報。 |
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投資比例 |
1、固定收益類資產(chǎn)占本集合計劃凈值的比例為0-95%，固定收益類資產(chǎn)包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債、短期融資券、債券型基金、資產(chǎn)支持證券等。 2、權益類資產(chǎn)占本集合計劃凈值的比例為0-85%，權益類資產(chǎn)包括股票型和混合型基金、ETF和LOF基金、股票及權證等。其中：單只股票資產(chǎn)占本集合計劃凈值的比例不高于10%，權證資產(chǎn)占本集合計劃凈值的比例不高于3%。 3、現(xiàn)金類資產(chǎn)占本集合計劃凈值的比例在5%以上，現(xiàn)金類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、銀行存款、貨幣市場基金和期限在七日以內(nèi)的債券逆回購等。 |
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存續(xù)期 |
本集合計劃存續(xù)期為三年，到期后經(jīng)中國證監(jiān)會核準可進行展期。 |
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開放期 |
本集合計劃成立后封閉期為三個月，第一個開放日為本集合計劃成立三個月后對應的日期，此后開放日為每個月份對應的日期；開放日如遇節(jié)假日，則順延至下一個工作日。 |
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目標規(guī)模 |
本集合計劃在推廣期及存續(xù)期發(fā)行總規(guī)模不超過50億份。 |
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推廣期 |
自2009年11月23日起，于60個工作日內(nèi)完成本計劃的推廣、設立工作。 |
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業(yè)績比較基準 |
中證全債指數(shù)×50% +滬深300指數(shù)×30%+同期銀行一年定期存款利率×20%。 |
產(chǎn)品亮點
動態(tài)配置
采取靈活的資產(chǎn)配置體系，投資品種隨經(jīng)濟環(huán)境、市場趨勢的變化而進行動態(tài)調(diào)整，在市場不 確定性較強的情況下，規(guī)避風險品種，保全資產(chǎn)，在市場方向明確的情況下，積極投資，擴大收益，從而規(guī)避單一市場存在的風險，使產(chǎn)品收益率平滑上升。
先進的數(shù)量化投資管理模型
管理人基于廣泛翔實的歷史數(shù)據(jù)，經(jīng)過嚴謹科學的模擬測試，研究出適用于大型資金操作的獨有技術。
管理人自有資金參與，先行補償虧損，提供安全防護
管理人以初始成立規(guī)模的1.5%（最高7500萬元）自有資金加入本集合計劃，并且承諾永不退出。產(chǎn)品到期時，投資者持續(xù)持有集合計劃份額滿3年若出現(xiàn)虧損，管理人以加入的自有資金對應的集合計劃份額為限先行補償虧損。
低風險套利
LOF基金、ETF基金、權證、可轉(zhuǎn)債、封閉式基金等品種套利，通過不同品種、不同期限、不同市場間的價格差，進行買入賣出操作，對沖價格波動風險，實現(xiàn)收益。
適合購買的投資者
本集合計劃適合具有資金流動性需求，能承受較小、暫時性風險，又追求高于銀行定期存款利率、實現(xiàn)資產(chǎn)穩(wěn)步增值的客戶。
參與和退出
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參與時間 |
成立前的推廣期和成立后的開放日 |
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參與價格 |
在推廣期內(nèi)，本集合計劃參與價格為人民幣1.00元/份； 在開放期內(nèi)，本集合計劃的參與價格由當日計劃單位凈值決定。 |
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參與金額 |
首次參與的最低金額為10萬元人民幣，超過最低參與金額的部分需為1000元人民幣的整數(shù)倍。 |
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參與、退出費 |
本集合計劃的參與、退出費由委托人承擔。 |
產(chǎn)品費用表
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管理費率 |
1%/年 |
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托管費率 |
0.18%/年 |
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業(yè)績報酬率 |
當年化收益率大于5%時，提取超額部分的20% |
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參與費 |
參與金額 |
參與費率 |
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＜1000萬 |
1% |
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1000萬≤參與金額＜5000萬 |
0.5% |
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≥5000萬 |
0.2% |
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退出費 |
持有期限 |
退出費率 |
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≤1年 |
1.2％ |
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1年<持有期限≤2年 |
0.8％ |
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2年<持有期限≤3年 |
0 |
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收益分配
本集合計劃自成立之日起，在產(chǎn)品有收益的前提下，每滿一年進行至少一次收益分配，且分配比例不低于計劃已實現(xiàn)收益的80%。