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名稱 |
創(chuàng)盈大巖精選多策略1期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SV8992 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限為50億份（不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額)，同時(shí)，客戶人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃不設(shè)具體存續(xù)期限，但當(dāng)本集合計(jì)劃出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本集合計(jì)劃將終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開(kāi)放期 |
從本計(jì)劃成立次月起，每月10,11,12日開(kāi)放，其中第一個(gè)交易日接受客戶申購(gòu)和贖回申請(qǐng)，后兩個(gè)交易日僅接受申購(gòu)申請(qǐng)。如遇非交易日則順延。委托人擬在開(kāi)放參與日參與本計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)至少提前2個(gè)工作日向管理人或本計(jì)劃的銷售機(jī)構(gòu)預(yù)約參與，委托人未預(yù)約的，管理人有權(quán)拒絕委托人的參與申請(qǐng)。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
本計(jì)劃原則上要求委托人首次參與的最低金額不低于100萬(wàn)元（不含認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)），但管理人有權(quán)根據(jù)本計(jì)劃參與和運(yùn)作的實(shí)際情況以及對(duì)客戶評(píng)估的情況調(diào)整上述參與規(guī)則（但不得低于100萬(wàn)元），管理人有權(quán)拒絕不符合上述規(guī)則的投資者參與本計(jì)劃，且不承擔(dān)任何責(zé)任，但首次參與的最低金額不得低于人民幣100萬(wàn)元（不含認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)），多次參與的最低金額為人民幣10,000元（不含參與費(fèi)），超過(guò)部分均不設(shè)金額級(jí)差。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、 認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)：無(wú) 2、退出費(fèi)：無(wú)； 3、管理費(fèi)：0.48%/年； 4、托管費(fèi)：0.02%/年； 5、業(yè)績(jī)報(bào)酬：累計(jì)收益率超過(guò)15%以上部分的10%，詳見(jiàn)本合同第十二部分之約定； 6、其他費(fèi)用：詳見(jiàn)本合同第十二部分之約定。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本集合計(jì)劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則允許證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資的權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)、金融衍生品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種： （1）權(quán)益類資產(chǎn)：國(guó)內(nèi)依法發(fā)行并在證券交易所交易的股票（含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的A股股票，含且不限于二級(jí)市場(chǎng)股票、新股發(fā)行等）、滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（“滬港通標(biāo)的股票”）、深港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所市場(chǎng)的股票（“深港通標(biāo)的股票”）、證券投資基金（含股票型基金、混合型基金，運(yùn)作方式包括但不限于契約型開(kāi)放式、契約型封閉式、上市開(kāi)放式、交易型開(kāi)放式及分級(jí)基金等）； （2）固定收益類資產(chǎn)：在銀行間市場(chǎng)和交易所交易的國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債、可交換債、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)及債券型證券投資基金； （3）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、貨幣市場(chǎng)基金； （4）金融衍生品：股指期貨、商品期貨、國(guó)債期貨； （5）本集合計(jì)劃可參與債券回購(gòu)（含正回購(gòu)、逆回購(gòu)）交易。 2、投資比例 （1）權(quán)益類資產(chǎn)占本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比例為0-95%； （2）固定收益類資產(chǎn)占本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比例為0-95%； （3）現(xiàn)金類資產(chǎn)占本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比例為0-100%； （4）金融衍生品占本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的比例為0-95%，且在任一交易日日終，持有股指期貨、國(guó)債期貨和商品期貨的總風(fēng)險(xiǎn)敞口合計(jì)占本集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例不得超出200%； |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃屬高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
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適合推廣對(duì)象 |
本集合計(jì)劃適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為激進(jìn)型及以上的的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
交通銀行股份有限公司深圳分行 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |