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名稱 |
創(chuàng)鑫9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
S71704 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為2.5億份（不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），存續(xù)期規(guī)模上限為2.5億份，參與人數(shù)上限為200人。 |
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管理期限 |
管理期限為18個(gè)月，自本集合計(jì)劃成立日起至18個(gè)月后的對(duì)應(yīng)月對(duì)應(yīng)日止（遇節(jié)假日或無對(duì)日的則順延至下一工作日），本集合計(jì)劃存續(xù)期間，當(dāng)出現(xiàn)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或本合同約定的其他應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本集合計(jì)劃將終止并進(jìn)行清算。 |
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開放期 |
本集合計(jì)劃份額分期發(fā)行，根據(jù)每期份額運(yùn)作情況的不同，分為不同的運(yùn)作期，針對(duì)本集合計(jì)劃多期發(fā)行的安排，管理人可以設(shè)置多個(gè)開放期。開放期安排由管理人根據(jù)本集合計(jì)劃的運(yùn)作情況在存續(xù)期間靈活設(shè)置并確定，在開放期委托人可參與本集合計(jì)劃。 管理人于當(dāng)次開放參與之前至少提前1個(gè)工作日在指定網(wǎng)站上披露，披露信息包括本次開放參與的開放日安排、開放參與的期數(shù)（如第2期）、參與規(guī)模、本期份額的運(yùn)作期等。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與每期份額的最低金額為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣10,000元，超過部分不設(shè)金額級(jí)差。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、認(rèn)購/申購費(fèi)：0% 2、退出費(fèi)：無 3、管理費(fèi)：各期份額的管理費(fèi)率在每期的發(fā)行公告中列示，由管理人在指定網(wǎng)站上披露； 4、托管費(fèi)：0.01%/年； |
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投資范圍及投資比例 |
本集合計(jì)劃主要投資于集合資金信托計(jì)劃，閑置資金可投資于銀行存款和貨幣市場基金。 本集合計(jì)劃主要投資于華鑫國際信托有限公司設(shè)立的“華鑫信托?鑫橋13號(hào)集合資金信托計(jì)劃”，集合資金信托計(jì)劃主要投資于企業(yè)的電子商業(yè)承兌匯票受益權(quán)，具體投資標(biāo)的為深圳前海匯天國際商業(yè)保理有限公司持有的佛山市順德區(qū)碧桂園地產(chǎn)有限公司或其合并報(bào)表范圍內(nèi)的項(xiàng)目公司開具的電子商業(yè)承兌匯票的受益權(quán)（簡稱“票據(jù)受益權(quán)”）。 集合資金信托計(jì)劃的詳細(xì)情況參見集合資管合同第十五條“投資理念和投資策略”之約定。投資集合資金信托計(jì)劃的合計(jì)市值占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例為：0-100%。 銀行存款和貨幣市場基金占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例為：0-100%。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃為中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 |
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適合推廣對(duì)象 |
本集合計(jì)劃為中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，適合中風(fēng)險(xiǎn)承受能力及以上的合格的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |