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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)鴻圖2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
鴻圖2號(hào)優(yōu)先級(jí): SG1397 鴻圖2號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí): SG1398 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期規(guī)模上限為50億份。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 集合計(jì)劃的總參與人數(shù)不超過200人。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃的存續(xù)期為5年，自本集合計(jì)劃成立之日起至5年后的對(duì)應(yīng)月對(duì)應(yīng)日止（遇節(jié)假日順延至下一工作日）。本集合計(jì)劃存續(xù)期滿后，可以展期。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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封閉期 |
本產(chǎn)品成立后進(jìn)入封閉期。 |
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開放期 |
（1）優(yōu)先級(jí)份額開放期安排 開放期安排由管理人根據(jù)本集合計(jì)劃的運(yùn)作情況在集合計(jì)劃存續(xù)期間靈活設(shè)置并確定，于當(dāng)次開放參與之前至少提前1個(gè)工作日由管理人在指定網(wǎng)站上披露，并披露本次發(fā)行的期限分類（6個(gè)月1期、2期，9個(gè)月1期、2期等，以此類推）。 本集合計(jì)劃可以設(shè)置多個(gè)開放日，在開放日委托人可參與本計(jì)劃。委托人在某個(gè)開放日參與的計(jì)劃份額，必須符合管理人在指定網(wǎng)站上披露的該份額對(duì)應(yīng)開放日的參與條件與參與安排，參與條件與參與安排包括但不限于產(chǎn)品分類情況、份額代碼、參與規(guī)模、參與上限與下限、運(yùn)作期、對(duì)應(yīng)的退出日、預(yù)期收益率等。 對(duì)于該期資金投向?yàn)楣善辟|(zhì)押式回購的，委托人某個(gè)開放日參與的計(jì)劃份額對(duì)應(yīng)的退出日為該筆份額參與申請(qǐng)日起滿一個(gè)運(yùn)作期的對(duì)應(yīng)日；若該日為非工作日或后續(xù)月份實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日的，則退出日順延至下一工作日。若股票質(zhì)押式回購交易融入方出現(xiàn)違約事宜的，管理人將在維護(hù)優(yōu)先級(jí)委托人利益的基礎(chǔ)上盡責(zé)地進(jìn)行標(biāo)的股票處置事宜，因處置標(biāo)的股票導(dǎo)致退出日延后的管理人有權(quán)將該運(yùn)作期對(duì)應(yīng)的退出日作相應(yīng)順延，順延期間委托人仍按照參與份額計(jì)提預(yù)期收益，待違約處置完畢后對(duì)委托人參與的份額進(jìn)行強(qiáng)制退出。 對(duì)于該期資金僅投向于現(xiàn)金類資產(chǎn)的，管理人有權(quán)靈活設(shè)置該期產(chǎn)品的開放期。 （2）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)份額開放期安排 管理人應(yīng)按照本合同約定在推廣時(shí)或特定開放期參與本集合計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)級(jí)份額。管理人有權(quán)靈活設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)級(jí)份額特定開放期。 在滿足集合計(jì)劃合同約定自有資金退出條件的情形下，管理人可以自行安排自有資金的退出。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元, 追加參與金額不設(shè)級(jí)差。管理人可以根據(jù)情況設(shè)置和調(diào)整每個(gè)開放日的最低參與金額，并披露。 首次參與指提出參與申請(qǐng)的委托人在參與之前未曾持有過本集合計(jì)劃相應(yīng)份額的情形。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)：無； 2、退出費(fèi)：無； 3、管理費(fèi)：0.1%/年； 4、托管費(fèi)：0.04%/年； 5、業(yè)績報(bào)酬：風(fēng)險(xiǎn)級(jí)份額委托人持有期計(jì)劃年化收益率大于等于6.5%，則管理人對(duì)超出部分按100%的比例提取業(yè)績報(bào)酬； 6、其他費(fèi)用：除交易手續(xù)費(fèi)、印花稅、管理費(fèi)、業(yè)績報(bào)酬、托管費(fèi)之外的集合計(jì)劃費(fèi)用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入費(fèi)用，從集合計(jì)劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本集合計(jì)劃投資范圍主要為股票質(zhì)押式回購，也可以投資于各種現(xiàn)金管理類資產(chǎn)等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）股票質(zhì)押式回購：占資產(chǎn)凈值的 0－100%； （2）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金，存款，通知存款，同業(yè)存單，到期日在一年以內(nèi)（含一年）的國債、央行票據(jù)、政策性金融債，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券逆回購，貨幣市場基金：占資產(chǎn)凈值的0-100%。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
優(yōu)先級(jí)份額：低風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)級(jí)份額：高風(fēng)險(xiǎn) |
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適合推廣對(duì)象 |
本集合計(jì)劃優(yōu)先級(jí)份額為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，適合低風(fēng)險(xiǎn)承受能力及以上的合格個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者。 本集合計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)級(jí)份額為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，適合高風(fēng)險(xiǎn)承受能力及以上的合格的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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投資顧問 |
深圳第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司 |