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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)鑫瑞2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SQ7525 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期規(guī)模上限為50億份。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計(jì)劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃的存續(xù)期為5年，自本集合計(jì)劃成立之日起至5年后的對(duì)應(yīng)月對(duì)應(yīng)日止（遇節(jié)假日順延至下一工作日）。本集合計(jì)劃存續(xù)期滿后，可以展期。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開(kāi)放期 |
開(kāi)放期安排由管理人根據(jù)本集合計(jì)劃的運(yùn)作情況在集合計(jì)劃存續(xù)期間靈活設(shè)置并確定，于當(dāng)次開(kāi)放參與之前至少提前1個(gè)工作日由管理人在指定網(wǎng)站上披露，并披露本次發(fā)行的期限分類（6個(gè)月1期、2期，9個(gè)月1期、2期等，以此類推）。 本集合計(jì)劃可以設(shè)置多個(gè)開(kāi)放日，在開(kāi)放日委托人可參與本計(jì)劃。委托人在某個(gè)開(kāi)放日參與的計(jì)劃份額，必須符合管理人在指定網(wǎng)站上披露的該份額對(duì)應(yīng)開(kāi)放日的參與條件與參與安排，主要包括份額類別（如6個(gè)月1期、2期等，以此類推）、參與規(guī)模、運(yùn)作期限等，每類份額在運(yùn)作期封閉運(yùn)作。 對(duì)于投向含股票質(zhì)押式回購(gòu)的，每類份額采用“強(qiáng)制退出”原則，無(wú)需委托人申請(qǐng)退出。管理人對(duì)委托人參與某一運(yùn)作期的份額在該份額對(duì)應(yīng)退出日將進(jìn)行強(qiáng)制退出處理，若某一運(yùn)作期份額對(duì)應(yīng)的股票質(zhì)押式回購(gòu)交易發(fā)生提前購(gòu)回或者延期購(gòu)回行為的，則管理人有權(quán)將退出日提前或者延后，并在相應(yīng)的提前或者延后的退出日辦理委托人的強(qiáng)制退出。 對(duì)于僅投向于現(xiàn)金類資產(chǎn)的，管理人有權(quán)靈活設(shè)置開(kāi)放期，委托人在開(kāi)放期內(nèi)可提出相應(yīng)的參與或退出申請(qǐng)。 如因某一類份額擬投資的股票質(zhì)押式回購(gòu)項(xiàng)目取消或無(wú)法交易的，則管理人有權(quán)將該類份額以參與資金及存續(xù)期的同期活期利息的價(jià)格辦理強(qiáng)制退出，并不承擔(dān)其他任何責(zé)任。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元, 追加參與金額不設(shè)級(jí)差。管理人可以根據(jù)情況設(shè)置和調(diào)整每個(gè)開(kāi)放日的最低參與金額，并提前披露。 首次參與指提出參與申請(qǐng)的委托人在參與之前未曾持有過(guò)本集合計(jì)劃相應(yīng)份額的情形。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)：無(wú)； 2、退出費(fèi)：無(wú)； 3、管理費(fèi)：0.35% 4、托管費(fèi)：0.05%； 5、管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬：本集合計(jì)劃不收取業(yè)績(jī)報(bào)酬； 6、其他費(fèi)用：除交易手續(xù)費(fèi)、印花稅、管理費(fèi)、托管費(fèi)之外的集合計(jì)劃費(fèi)用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入費(fèi)用，從集合計(jì)劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍 |
本集合計(jì)劃投資范圍主要為證券交易所標(biāo)的證券的股票質(zhì)押式回購(gòu)（作為資金融出方），閑置資金也可以投資于各種現(xiàn)金管理類資產(chǎn)（包括現(xiàn)金，存款，通知存款，大額存單，貨幣市場(chǎng)基金）等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃屬中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品。 |
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適合推廣對(duì)象 |
適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及以上的有投資經(jīng)驗(yàn)的合格機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
上海銀行股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的機(jī)構(gòu)。 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |