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名稱 |
創(chuàng)聚量化FOF一號集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SP2031 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為50億元（不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額)，存續(xù)期規(guī)模上限為50億元,同時，客戶人數(shù)不超過200人。 |
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管理期限 |
本集合計劃不設(shè)具體存續(xù)期限，但當(dāng)本集合計劃出現(xiàn)《管理合同》約定的終止情形時，本集合計劃將終止并進行清算。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 |
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開放期 |
本計劃成立之后的每個工作日都可以辦理參與、退出本集合計劃的業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理時間以推廣機構(gòu)公布時間為準(zhǔn)（管理人通告暫停參與、退出時除外）。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元（不含參與費），新增參與的最低金額為人民幣10萬元（不含參與費），委托人將紅利再投資不受上述限制。 |
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相關(guān)費率 |
1、認購/申購費：0%； 2、退出費：0%； 3、 托管費：0.13%/年； 4、管理費：0.5%/年； 5、業(yè)績報酬：本集合計劃在一定情況下收取業(yè)績報酬。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本集合計劃將主要投資于：1）國內(nèi)依法公開發(fā)行的各類證券投資基金（包括封閉式基金和開放式股票基金、債券基金、混合基金，包含ETF基金和LOF基金）、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、基金公司特定多個客戶資產(chǎn)管理計劃、基金公司子公司特定多個客戶專項資產(chǎn)管理計劃、集合資金信托計劃；（其中ETF基金和LOF基金僅可以在場內(nèi)二級市場買賣）（2）現(xiàn)金管理類資產(chǎn)：現(xiàn)金、銀行存款、到期日在一年以內(nèi)（含1年）的國債和央行票據(jù)、期限在7天以內(nèi)（含7天）的債券逆回購、貨幣市場基金等；（3）本計劃可投資證券交易所股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨等中國證監(jiān)會認可的金融衍生品。 2、投資限制 資產(chǎn)配置比例如下： （1）國內(nèi)依法公開發(fā)行的各類證券投資基金（包括封閉式基金和開放式股票基金、債券基金、混合基金，包含ETF基金和LOF基金）、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、基金公司特定多個客戶資產(chǎn)管理計劃、基金公司子公司特定多個客戶專項資產(chǎn)管理計劃、集合資金信托計劃：占資產(chǎn)總值的0-100%； （2）現(xiàn)金管理類資產(chǎn)：現(xiàn)金、銀行存款、到期日在一年以內(nèi)（含1年）的國債和央行票據(jù)、期限在7天以內(nèi)（含7天）的債券逆回購、貨幣市場基金等：占資產(chǎn)總值的0-100%； （3）證券交易所股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨以及中國證監(jiān)會認可的金融衍生品：衍生品名義本金占資產(chǎn)總值的0-40%； 管理人將在集合計劃成立之日起6個月內(nèi)，使集合計劃的投資組合比例符合上述約定。如因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計劃規(guī)模變動等證券公司之外的因素，造成集合計劃投資比例超標(biāo)，管理人應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備交易條件的10個交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)(如遇相關(guān)證券不能上市交易的，上述時間期限自動順延)，并向管理人住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)及監(jiān)管機構(gòu)指定的協(xié)會報告。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 |
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風(fēng)險收益特征 |
低風(fēng)險等級 |
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適合推廣對象 |
風(fēng)險承受能力為低風(fēng)險等級及以上的有投資經(jīng)驗的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業(yè)部 |
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代理推廣機構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司以及經(jīng)管理人認可的其他符合條件的代理推廣機構(gòu)等 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |