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名稱 |
證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之第一創(chuàng)業(yè)1號FOF集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SEW269 |
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產(chǎn)品類型 |
混合類 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計劃推廣期及存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限，管理人有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計劃存續(xù)期為10年，自成立之日起算，但當(dāng)本集合計劃在存續(xù)期內(nèi)出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)終止的情形時，本集合計劃將終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
本集合計劃在存續(xù)期內(nèi)原則上封閉運作，不接受投資者的參與和/或退出申請，不辦理參與和/或退出業(yè)務(wù)。 在本集合計劃存續(xù)期間，其所投資的非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)部分到期、終止或者退出的，管理人可以對到期、終止或者退出的非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)進(jìn)行清算，以貨幣資金形式分配給投資者。 當(dāng)發(fā)生合同變更、監(jiān)管原因或為解決紓困問題等管理人認(rèn)為需要臨時開放的特殊情況時，管理人可根據(jù)本集合計劃投資管理情況，設(shè)置臨時開放期，委托人可在臨時開放期參與或退出集合計劃。臨時開放期具體安排以管理人公告為準(zhǔn)。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
單個客戶首次參與本集合資產(chǎn)管理計劃的最低金額為1000 萬元，每次追加金額單筆不少于1萬元人民幣。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過本集合計劃份額的情形。 |
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相關(guān)費率 |
1、參與費：無； 2、退出費：無； 3、管理費：無； 4、托管費：無； 5、管理人業(yè)績報酬：無； 6、其他費用：除交易手續(xù)費、印花稅、管理費、業(yè)績報酬、托管費之外的集合計劃費用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議具體規(guī)定，按費用實際支出金額從集合計劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）金融產(chǎn)品類：證券投資基金（含股票型基金、債券型基金、混合型基金，運作方式包括但不限于契約型開放式、契約型封閉式、上市開放式、交易型開放式及分級基金等）；受國務(wù)院金融監(jiān)管部門或其授權(quán)機構(gòu)批準(zhǔn)或者備案發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品（包括但不限于證券公司、基金公司及其子公司、期貨公司及其子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計劃，在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的私募基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金等各類私募投資基金，資金信托計劃等，該等資產(chǎn)管理產(chǎn)品不再投資除公募基金以外的其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品，金融監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外。）； （2）非金融類產(chǎn)品資產(chǎn)： 1）固定收益類資產(chǎn)：國內(nèi)依法發(fā)行并在銀行間市場和交易所交易的國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債（含公開發(fā)行和非公開發(fā)行）、金融債（含次級債、混合資本債）、同業(yè)存單、可轉(zhuǎn)換債、可交換債以及其他債券、資產(chǎn)支持證券，經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)注冊發(fā)行的各類債務(wù)融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）等； 2）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、各類銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、貨幣市場基金； 3）本集合計劃可參與債券回購（含正回購、逆回購）交易。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）金融產(chǎn)品類的投資比例為資產(chǎn)總值的80-100%； （2）其他非金融產(chǎn)品類資產(chǎn)的投資比例為資產(chǎn)總值的0-20%； 管理人將在本計劃成立之日起6個月內(nèi)，使本計劃的投資組合比例符合本合同的約定，建倉期內(nèi)，除以現(xiàn)金管理為目的，投資于國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、貨幣市場基金外，建倉期內(nèi)的其他投資活動，應(yīng)當(dāng)符合本合同約定的投向和本計劃的風(fēng)險收益特征。委托人在此同意并授權(quán)管理人可以將集合計劃的資產(chǎn)投資于管理人、托管人及與管理人、托管人的關(guān)聯(lián)方發(fā)行或承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，管理人應(yīng)及時通知托管人，通過電子郵件、傳真、紙質(zhì)文件或網(wǎng)站等方式告知委托人，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求（如有）向證券交易所或其他監(jiān)管機構(gòu)報告。 |
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風(fēng)險收益特征 |
本集合計劃屬于高風(fēng)險等級的產(chǎn)品 |
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適合推廣對象 |
,適合風(fēng)險承受能力為C5（激進(jìn)型）級及以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
招商銀行股份有限公司深圳分行 |
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代理推廣機構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本集合資產(chǎn)管理計劃的機構(gòu)。 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |