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計劃名稱 |
創(chuàng)金價值成長集合資產(chǎn)管理計劃 |
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計劃類型 |
非限定性集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | AE0005 |
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投資目標(biāo) |
秉承價值投資理念，前瞻性研究宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、以及企業(yè)基本面變化，積極主動進行資產(chǎn)配置，精選個股，主要選擇和投資具有核心競爭能力的企業(yè)，與優(yōu)秀企業(yè)共同成長，實現(xiàn)計劃資產(chǎn)的長期持續(xù)快速增值。 |
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投資范圍 |
本計劃投資范圍為國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、證券投資基金、債券逆回購、債券正回購、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場基金、銀行存款、現(xiàn)金、國內(nèi)上市的A股、股指期貨、在國內(nèi)上市的權(quán)證等中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的所有投資品種。集合計劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。 |
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存續(xù)期 |
本計劃未約定存續(xù)期限，若符合所約定的終止清算條件時，則直接進入終止清算程序。 |
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開放期 |
本計劃存續(xù)期內(nèi)每個工作日可辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本計劃推廣期的上限規(guī)模為30億份（不含所有參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），推廣期最低募集規(guī)模為1億份。存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限，在產(chǎn)品存續(xù)期間，管理人可以根據(jù)市場變化情況設(shè)定或調(diào)整本計劃存續(xù)期規(guī)模上限，并于開放期開始前在管理人公司網(wǎng)站公告。 |
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參與原則 |
首次參與的最低金額為10萬元（含參與費），超過最低參與金額的部分不設(shè)金額級差；追加認購時，每筆參與申請不得低于1000元人民幣（含參與費），超過部分不設(shè)金額級差。 首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過計劃的情形。 |
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推廣對象 |
中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機構(gòu)投資者，且該投資者已經(jīng)是推廣機構(gòu)的客戶。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)×70% +中證全債指數(shù)×30%。 |
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風(fēng)險收益特征 |
較高風(fēng)險、高收益。 |
| 批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) | 中國證券監(jiān)督管理委員會 |
產(chǎn)品費率
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管理費率 |
1.50%/年 | |
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托管費率 |
0.20%/年 | |
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業(yè)績報酬 |
本計劃在符合業(yè)績報酬計提條件下（持有期年化收益率大于6%時提取超額部分的20%），在委托人計劃分紅日、退出日或計劃終止日提取業(yè)績報酬。 | |
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參與費率 |
參與金額（M） |
參與費率 |
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M＜200萬 |
1.0% | |
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200萬≤M＜500萬 |
0.5% | |
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500萬≤M |
每筆1000元 | |
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退出費率 |
持有期限（N） |
退出費率 |
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N≤1年 |
0.5％ | |
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1年≤N＜2年 |
0.3％ | |
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2年≤N＜3年 |
0.1％ | |
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3年≤N |
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