一、產(chǎn)品概況
計(jì)劃名稱:創(chuàng)金安享收益3期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
計(jì)劃類型:限額特定資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品代碼:AE0024
投資范圍及投資比例:本計(jì)劃投資范圍主要包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券型基金、債券逆回購、債券正回購、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、保證收益或保本浮動(dòng)收益商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、中小企業(yè)私募債(僅限有良好全額擔(dān)保措施且擔(dān)保方評(píng)級(jí)在AA級(jí)(含)以上品種)以及其它法律法規(guī)或政策許可投資的固定收益證券品種。本集合計(jì)劃不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票及權(quán)證。
固定收益類資產(chǎn)資產(chǎn)配置比例:包括到期日在一年期以上的國債、政策性金融債、中期票據(jù)、企業(yè)債、短期融資券、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、到期日在一年期以上的央行票據(jù)、債券基金(包括創(chuàng)新基金等)、期限在7天以上的債券逆回購、債券正回購、中期票據(jù)、保證收益及保本浮動(dòng)收益商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、中小企業(yè)私募債(僅限有良好全額擔(dān)保措施且擔(dān)保方評(píng)級(jí)在AA級(jí)(含)以上品種)、資產(chǎn)支持證券等,占資產(chǎn)總值0-100%,其中,中小企業(yè)私募債占資產(chǎn)總值0-100%,參與證券回購融入資金余額不得超過該計(jì)劃資產(chǎn)凈值的40%。
管理人將在本集合計(jì)劃成立之日起6個(gè)月內(nèi)使本集合計(jì)劃的投資組合比例符合以上約定。如因一級(jí)市場(chǎng)申購發(fā)生投資比例超標(biāo),應(yīng)自申購證券可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi);如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)等證券公司之外的因素,造成集合計(jì)劃投資比例超標(biāo),管理人應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備交易條件的10個(gè)交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征:本集合計(jì)劃屬中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),期望收益水平適中的產(chǎn)品,適合中等風(fēng)險(xiǎn)承受能力及以上的合格的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。
投資目標(biāo):本計(jì)劃通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、宏觀經(jīng)濟(jì)政策及債券市場(chǎng)走勢(shì)的前瞻性研究,本計(jì)劃精選債券品種,重點(diǎn)投資于短期融資券、公司債等固定收益類品種,不能從二級(jí)市場(chǎng)上主動(dòng)買入股票和權(quán)證,嚴(yán)格管理計(jì)劃投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)采用持有到期策略為主,定期開放運(yùn)作,追求計(jì)劃的持續(xù)穩(wěn)健收益。
目標(biāo)規(guī)模:本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為5,600萬元(含管理人自有資金參與份額,但不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額),在產(chǎn)品存續(xù)期間,管理人可以根據(jù)市場(chǎng)變化情況設(shè)定或調(diào)整本計(jì)劃存續(xù)期規(guī)模上限,并于開放期開始前在管理人公司網(wǎng)站公告。參與人數(shù)上限為200人。
存續(xù)期限:管理期限為自計(jì)劃成立日起滿732天,存續(xù)期屆滿日如遇非工作日,則自動(dòng)順延,期滿可展期。
開放期:本計(jì)劃的參與開放期為每投資運(yùn)作期結(jié)束之日(含)起的5個(gè)工作日,可辦理參與業(yè)務(wù);本計(jì)劃的退出開放期為每投資運(yùn)作期結(jié)束之日(含)起的3個(gè)工作日,可辦理退出業(yè)務(wù)。
參與安排:首次參與的最低金額為人民幣100萬元,追加參與的最低金額為人民幣10,000元,超過部分不設(shè)金額級(jí)差。
二、產(chǎn)品費(fèi)率
參與費(fèi)率 |
無 |
退出費(fèi)率 |
無 |
管理費(fèi)率 |
無 |
托管費(fèi)率 |
0.15 %/年 |
業(yè)績報(bào)酬 |
本集合計(jì)劃首個(gè)投資運(yùn)作期的業(yè)績報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)R為10%/年。 |
管理人:第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
托管人:中國工商銀行
客服電話:95588
網(wǎng)址:m.mndmm.com
風(fēng)險(xiǎn)揭示:本資料僅為宣傳材料,不作為任何法律文件。投資有風(fēng)險(xiǎn),參與需謹(jǐn)慎。請(qǐng)您認(rèn)真閱讀《創(chuàng)金安享收益3期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《創(chuàng)金安享收益3期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書》等集合計(jì)劃法律文件,了解本計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)您的資產(chǎn)與收入狀況、投資目標(biāo)與期限等情況來判斷該計(jì)劃是否與您的投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。