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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)匯昇1號集合資產管理計劃 |
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類型 |
集合資產管理計劃 |
| 產品代碼 | SP7554 |
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目標規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為50億份。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉增份額。本集合計劃委托人數(shù)量為2人以上（含）200人以下（含）。 管理人有權根據(jù)實際情況調整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 |
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管理期限 |
本集合計劃無固定期限。存續(xù)期內，滿足法定或《管理合同》約定的終止條件時可提前終止。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。 |
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開放期 |
開放期安排由管理人根據(jù)本集合計劃的運作情況在集合計劃存續(xù)期間靈活設置并確定，于當次開放參與之前至少提前1個工作日由管理人在指定網(wǎng)站上披露，并披露本次發(fā)行的期限分類（6個月1期、2期，9個月1期、2期等，以此類推）。 本集合計劃可以設置多個開放日，在開放日委托人可參與本計劃。委托人在某個開放日參與的計劃份額，必須符合管理人在指定網(wǎng)站上披露的該份額對應開放日的參與條件與參與安排，主要包括份額類別（如6個月1期、2期等，以此類推）、參與規(guī)模、運作期限、業(yè)績報酬計提基準等，每類份額在運作期封閉運作。 某類某期份額主要投資于股票質押式回購的，該類該期份額采用“強制退出”原則，無需委托人申請退出。管理人對委托人參與某一運作期的份額在該份額對應退出日將進行強制退出處理，若某一運作期份額對應的股票質押式回購交易發(fā)生提前購回或者延期購回行為的，則管理人有權將退出日提前或者延后，并在相應的提前或者延后的退出日辦理委托人的強制退出。某類某期份額僅投資于現(xiàn)金類資產的，管理人有權根據(jù)產品運作的實際情況，在保護委托人利益的前提下，設置臨時開放期，委托人可在該開放期提出退出申請。 如因某類某期份額擬投資的股票質押式回購項目取消或無法交易的，則管理人有權將該類該期份額以參與資金及存續(xù)期的同期活期利息的價格辦理強制退出，并不承擔其他任何責任。 |
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流動性安排 |
本產品根據(jù)集合計劃的各類別份額的到期和贖回情況進行流動性安排。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元。對于本集合計劃份額的持有人，其新增參與資金不設最低金額。 |
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相關費率 |
1、參與費率：無； 2、退出費率：無； 3、管理費率：詳見《管理合同》第十三條（二）； 4、托管費率：0.05%/年； 5、業(yè)績報酬：詳見《管理合同》第十三條（四）； 6、其他費用：除交易手續(xù)費、印花稅、管理費、業(yè)績報酬、托管費之外的集合計劃費用，由管理人根據(jù)有關法律法規(guī)及相應的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費用實際支出金額列入費用，從集合計劃資產中支付。 |
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投資范圍 |
本集合計劃投資范圍主要為股票質押式回購交易（僅作為資金融出方），也可以投資于現(xiàn)金管理類資產等金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的金融產品，以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。 |
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風險收益特征 |
本集合計劃屬中風險等級的產品。 |
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適合推廣對象 |
適合風險承受能力為中風險及以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
上海銀行股份有限公司 |
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代理推廣機構 |
第一創(chuàng)業(yè)證券及其他符合相應資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本集合資產管理計劃的機構。 |
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批準產品發(fā)行或備案的機構 |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |