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名稱 |
匯金穩(wěn)健收益1期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SZ1563 |
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產(chǎn)品類型 |
固定收益類 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃在推廣期的募集規(guī)模不超過50億份，存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。本集合計(jì)劃委托人數(shù)量為2人以上（含）200人以下（含）。管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上下，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃的管理期限為10年，從計(jì)劃成立日起算。但按照本合同約定出現(xiàn)集合計(jì)劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本集合計(jì)劃將提前終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本計(jì)劃推廣期由管理人通過網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 |
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開放期及封閉期 |
開放期：本集合計(jì)劃每周設(shè)立一次參與開放期，每周二、周三、周四（如遇非工作日不順延）為參與和退出開放期，委托人可在該參與和/或退出開放期內(nèi)辦理參與業(yè)務(wù)。本集合計(jì)劃無封閉期安排。
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額（不含參與費(fèi)）為人民幣30萬元，追加參與的最低金額（不含參與費(fèi)）為人民幣10,000元。管理人可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及產(chǎn)品運(yùn)作的實(shí)際情況設(shè)置和調(diào)整開放期的最低參與金額（但最低不得低于人民幣30萬元），并提前披露。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)：0%； 2、退出費(fèi)：0%； 3、管理費(fèi)：0.3%/年； 4、托管費(fèi)：0.05%/年； 5、業(yè)績報(bào)酬：管理人將對委托人所持份額收益超過業(yè)績比較基準(zhǔn)以上部分計(jì)提業(yè)績報(bào)酬； 6、其他費(fèi)用：除交易手續(xù)費(fèi)、印花稅、增值稅、管理費(fèi)、托管費(fèi)之外的集合計(jì)劃費(fèi)用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入費(fèi)用，從集合計(jì)劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）貨幣市場工具：現(xiàn)金、各類銀行存款、債券回購（包括正回購、逆回購）、貨幣市場基金等； （2）固定收益類資產(chǎn)：國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債券、公司債券（含公開發(fā)行和非公開發(fā)行）、金融債（含次級債、混合資本債）、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易的可轉(zhuǎn)債，不得轉(zhuǎn)股）、可交換債（含可交換私募債，不得換股）、資產(chǎn)支持證券（不含劣后級ABS）、債券型基金(投資范圍不得含有權(quán)益類標(biāo)的)、分級類證券投資基金A份額，經(jīng)銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)注冊發(fā)行的各類債務(wù)融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）以及其他債券； （3）金融衍生品：國債期貨。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）固定收益與貨幣市場工具類資產(chǎn)的投資比例為資產(chǎn)總值的80-100%； （2）任一交易日日終【（國債期貨空頭合約價(jià)值－國債期貨多頭合約價(jià)值－固定收益類證券市值）/集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值】≤20%，固定收益類證券市值計(jì)算不包括同業(yè)存單、可轉(zhuǎn)債、可交債、證券投資基金A份額； （3）國債期貨多頭合約價(jià)值/集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)凈值≤20%； （4）參與證券回購融入資金余額不得超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的100%，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃屬中低風(fēng)險(xiǎn)等級的產(chǎn)品 |
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適合推廣對象 |
適合合格的專業(yè)投資者和風(fēng)險(xiǎn)承受能力為C2（謹(jǐn)慎型)及以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
招商銀行股份有限公司深圳分行 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |