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名稱(chēng) |
一創(chuàng)啟程量化定增8號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||
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類(lèi)型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||
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產(chǎn)品代碼 |
啟程定增8號(hào)A份額：SG1038 啟程定增8號(hào)B份額：SG1039 | ||||||||||||||||||||
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為50億份（含委托人參與資金在推廣期間產(chǎn)生的利息所轉(zhuǎn)的份額） | ||||||||||||||||||||
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管理期限 |
本產(chǎn)品無(wú)固定管理期限，管理人有權(quán)根據(jù)本合同的約定決定終止。 | ||||||||||||||||||||
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推廣期 |
本計(jì)劃推廣期由管理人通過(guò)網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 | ||||||||||||||||||||
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封閉期 |
本計(jì)劃除開(kāi)放期外均為封閉期，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 | ||||||||||||||||||||
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開(kāi)放期 |
投資者可以辦理集合計(jì)劃參與、退出等業(yè)務(wù)的工作日。 1、A類(lèi)份額的參與和退出時(shí)間 本計(jì)劃A份額按照發(fā)行時(shí)間不同，分為A1、A2……、An多個(gè)子份額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“A子份額”），由管理人不定期開(kāi)放申購(gòu)，每次開(kāi)放申購(gòu)的總參與金額上限、預(yù)期收益率和封閉期等要素安排由管理人確定。 2、B份額的參與和退出時(shí)間 本計(jì)劃B份額可由管理人不定期開(kāi)放申購(gòu)，每次開(kāi)放申購(gòu)的總參與金額上限、封閉期等要素安排由管理人確定。本計(jì)劃資產(chǎn)凈值相對(duì)于各A子份額凈值之和低于1.3倍（含）時(shí)，管理人應(yīng)開(kāi)放B份額參與。 3、上述各類(lèi)份額參與的具體安排以管理人信息披露平臺(tái)公布的信息為準(zhǔn)，管理人有權(quán)設(shè)立特別開(kāi)放期辦理份額的退出。 | ||||||||||||||||||||
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份額面值 |
人民幣1.00元。 | ||||||||||||||||||||
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最低金額 |
首次參與的最低金額均為人民幣100萬(wàn)元，追加參與的最低金額為人民幣10萬(wàn)元。 | ||||||||||||||||||||
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)：A份額參與費(fèi)率為0%，B份額參與費(fèi)率如下：
2、退出費(fèi)：本計(jì)劃退出費(fèi)率為零；委托人持有多筆份額的，分筆計(jì)算持有期和退出費(fèi)。 3、托管費(fèi)：0.08%/年； 4、管理費(fèi)：1.5%/年； 5、其它費(fèi)用 6、業(yè)績(jī)報(bào)酬 （1）管理人收取業(yè)績(jī)報(bào)酬的原則 管理人在委托人分紅日、退出日和本計(jì)劃終止日，即業(yè)績(jī)報(bào)酬提取日，對(duì)符合業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提條件的B份額提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。 （2）業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)提方法 在B份額業(yè)績(jī)報(bào)酬提取日，若持有期年化收益率小于等于8%，則管理人不提取業(yè)績(jī)報(bào)酬；若持有期年化收益率大于8%，則管理人對(duì)超出8%部分按20%的比例提取業(yè)績(jī)報(bào)酬，對(duì)超出50%部分按30%的比例提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。年化收益率的計(jì)算公式如下：
管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提如下：
Y＝業(yè)績(jī)報(bào)酬； A＝參與計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬B份額在參與日的資產(chǎn)凈值總額。 | ||||||||||||||||||||
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本計(jì)劃投資范圍包括： 1）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票，主要為非公開(kāi)發(fā)行的股票（或稱(chēng)定增股票）； 2）、以非公開(kāi)發(fā)行股票為主要投資方向的各類(lèi)金融產(chǎn)品，上述金融產(chǎn)品是指經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)或備案發(fā)行的，針對(duì)特定多個(gè)客戶(hù)的各類(lèi)金融產(chǎn)品，包括但不限于證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、集合信托計(jì)劃、基金、基金公司子公司發(fā)行的資產(chǎn)管理計(jì)劃等； 3）、本計(jì)劃可投資股票期權(quán)、股指期貨、以及融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給中國(guó)證券金融股份有限公司。 4）、閑置資金可投資銀行存款、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的各類(lèi)債券及債券類(lèi)產(chǎn)品、開(kāi)放式基金、貨幣市場(chǎng)基金、逆回購(gòu)等。 2、資產(chǎn)配置比例 股票（一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)、二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)、交易所大宗交易市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)、定向增發(fā)）：占資產(chǎn)總值0-100%； 以非公開(kāi)發(fā)行股票為主要投資方向的各類(lèi)金融產(chǎn)品：占資產(chǎn)總值0-100%； 股票期權(quán)、股指期貨：占資產(chǎn)總值0-30%； 融資融券和出借證券：占資產(chǎn)總值0-100%； 銀行存款、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的各類(lèi)債券及債券類(lèi)產(chǎn)品、開(kāi)放式基金、貨幣市場(chǎng)基金、逆回購(gòu)等，占資產(chǎn)總值0-100％。 | ||||||||||||||||||||
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
A份額屬于中風(fēng)險(xiǎn)，B份額屬于高風(fēng)險(xiǎn) | ||||||||||||||||||||
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適合推廣對(duì)象 |
本計(jì)劃的A份額屬于中風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，適合中等風(fēng)險(xiǎn)承受能力和期望收益水平的投資者；本計(jì)劃的B份額屬于高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品, 適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較高，追求高預(yù)期收益的高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的投資者。適合是指產(chǎn)品推廣機(jī)構(gòu)或管理人對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)定與投資者申購(gòu)份額的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配，該類(lèi)投資者為合格投資者。 | ||||||||||||||||||||
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
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托管人 |
寧波銀行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |
