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名稱 |
創(chuàng)金惠享收益1期集合資產(chǎn)管理計劃（A類份額：AE5016；B類份額：AE5017） |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品分級 |
本計劃包括兩類份額，分別為“A份額”、“B份額”。計劃成立日，A份額與B份額的份額比例原則上為9:1（實際份額比例以計劃最終募集結果為準）。 |
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目標規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為5200萬元，其中，A份額推廣期規(guī)模上限為4680萬元，B份額推廣期規(guī)模上限為520萬元，規(guī)模上限均不含參與資金利息轉增份額。參與人數(shù)上限為200人。 |
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管理期限 |
管理期限為1年，期滿可展期。 |
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推廣期 |
本計劃推廣期由管理人通過網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 |
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封閉期 |
本計劃除開放期外均為封閉期，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務。本計劃存續(xù)期內(nèi)封閉運作。 |
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開放期 |
指委托人可以辦理參與、退出業(yè)務的工作日。本計劃無開放期。存續(xù)期內(nèi)管理人可根據(jù)情況（包括但不限于合同變更和計劃展期）設置臨時開放期，但必須提前在管理人網(wǎng)站上公告，臨時開放期僅辦理集合計劃退出業(yè)務。 |
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份額面值 |
A份額、B份額的面值均為人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與A份額或B份額的最低金額為人民幣100萬元，追加參與的最低金額為人民幣10,000元，超過部分不設金額級差。 |
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相關費率 |
1、參與費：0%； 2、退出費：對于臨時開放期內(nèi)退出的計劃份額，收取2%的退出費，委托人多次退出本計劃的，退出費應逐筆計算，退出費全部計入集合計劃資產(chǎn)；委托人因不同意合同變更、計劃展期而申請退出本計劃的，免收退出費； 3、托管費：0.2%/年； 4、管理費：0.15%/年； 5、業(yè)績報酬：本計劃無業(yè)績報酬。 |
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投資范圍 |
（1）固定收益類資產(chǎn)：包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券型基金、債券逆回購、債券正回購、債券基金、保證收益或保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃以及其它法律法規(guī)或政策許可投資的固定收益證券品種，占資產(chǎn)總值0-100％，其中單只債券的投資比例不超過20%。 （2）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金（包括結算備付金）、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、貨幣市場基金、期限為7天內(nèi)(含7天)的債券逆回購、到期日在1年內(nèi)(含1年)的政府債券、到期日在1年內(nèi)(含1年)的央行票據(jù)等高流動性短期金融產(chǎn)品等，占資產(chǎn)總值0-100％。 |
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風險收益特征 |
本集合計劃分為A份額、B份額，其中A份額預期收益穩(wěn)定，為低風險等級；B份額因存在杠桿，為高風險等級。 |
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業(yè)績報酬 |
本計劃無業(yè)績報酬。 |
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收益分配 |
本計劃存續(xù)期間不進行收益分配。 |
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適合推廣對象 |
A份額適合低風險承受能力及以上的合格的個人投資者和機構投資者； B份額適合高風險承受能力及以上的有投資經(jīng)驗的合格的個人投資者和機構投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國銀行股份有限公司廣東省分行 |