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計劃名稱 |
創(chuàng)金價值成長2期集合資產(chǎn)管理計劃 |
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計劃類型 |
非限定性集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
AE0008 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司 |
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司 |
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推廣機構(gòu) |
中國工商銀行股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司 |
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注冊登記機構(gòu) |
中國證券登記結(jié)算有限責任公司 |
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計劃募集規(guī)模 |
本計劃推廣期和存續(xù)期的上限規(guī)模為50億份 |
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存續(xù)期限 |
本計劃未約定存續(xù)期限。若符合所約定的終止清算條件時，則直接進入終止清算程序。 |
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投資目標 |
秉承價值投資理念，前瞻性研究宏觀經(jīng)濟、行業(yè)以及企業(yè)基本面變化，積極主動進行資產(chǎn)配置，精選個股，分享優(yōu)秀企業(yè)的成長成果，實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
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投資策略 |
本計劃采取靈活的資產(chǎn)配置體系，通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、經(jīng)濟增長前景、通貨膨脹水平、各類別資產(chǎn)的風險收益特征水平進行綜合分析，并結(jié)合市場趨勢、投資期限、預(yù)期收益目標，靈活動態(tài)地調(diào)整固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的比例，以規(guī)避或控制市場系統(tǒng)性風險，從而實現(xiàn)集合計劃較高復(fù)合回報的目標 |
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業(yè)績比較基準 |
滬深300指數(shù)×70% +中證全債指數(shù)×30%。 |
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投資范圍及資產(chǎn)組合比例 |
權(quán)益類資產(chǎn)占本集合計劃凈值的比例為0-95%；固定收益類資產(chǎn)占本集合計劃凈值的比例為0-95%；現(xiàn)金類管理工具占本集合計劃凈值的比例為5-100%。 |
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風險收益特征 |
較高風險、高收益 |
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認購安排 |
首次參與的最低金額為10萬元（含參與費）；追加參與時，每筆參與申請不得低于1000元(含參與費) 。 本計劃合同為電子合同。 |
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管理費率 | 按前一日集合資產(chǎn)凈值1.5%的年費率計提 | ||||||||
托管費率 | 按前一日集合計劃資產(chǎn)凈值0.25%的年費率計提 | ||||||||
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參與費率 |
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開放期 |
交易日正常開放 |
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退出費率 |
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業(yè)績報酬 |
持有期年化收益率大于6%時提取超額部分的20%，在計劃分紅日、退出日或計劃終止日提取業(yè)績報酬。 |
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收益分配 |
本計劃自首個開放日起（含首個開放日），在符合原則和具備收益分配條件的情況下即可分紅，每年至少進行一次，收益分配在會計年度結(jié)束后的4月30日前完成。每次分配不少于當期可供分配紅利的50%。 |
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批準產(chǎn)品發(fā)行 或備案的機構(gòu) |
中國證券監(jiān)督管理委員會 |