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計(jì)劃名稱(chēng) |
創(chuàng)金價(jià)值成長(zhǎng)2期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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計(jì)劃類(lèi)型 |
非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
AE0008 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 |
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托管人 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
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推廣機(jī)構(gòu) |
中國(guó)工商銀行股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 |
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注冊(cè)登記機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 |
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計(jì)劃募集規(guī)模 |
本計(jì)劃推廣期和存續(xù)期的上限規(guī)模為50億份 |
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存續(xù)期限 |
本計(jì)劃未約定存續(xù)期限。若符合所約定的終止清算條件時(shí)，則直接進(jìn)入終止清算程序。 |
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投資目標(biāo) |
秉承價(jià)值投資理念，前瞻性研究宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)以及企業(yè)基本面變化，積極主動(dòng)進(jìn)行資產(chǎn)配置，精選個(gè)股，分享優(yōu)秀企業(yè)的成長(zhǎng)成果，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
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投資策略 |
本計(jì)劃采取靈活的資產(chǎn)配置體系，通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景、通貨膨脹水平、各類(lèi)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征水平進(jìn)行綜合分析，并結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)、投資期限、預(yù)期收益目標(biāo)，靈活動(dòng)態(tài)地調(diào)整固定收益類(lèi)資產(chǎn)和權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的比例，以規(guī)避或控制市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃較高復(fù)合回報(bào)的目標(biāo) |
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
滬深300指數(shù)×70% +中證全債指數(shù)×30%。 |
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投資范圍及資產(chǎn)組合比例 |
權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)占本集合計(jì)劃凈值的比例為0-95%；固定收益類(lèi)資產(chǎn)占本集合計(jì)劃凈值的比例為0-95%；現(xiàn)金類(lèi)管理工具占本集合計(jì)劃凈值的比例為5-100%。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
較高風(fēng)險(xiǎn)、高收益 |
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認(rèn)購(gòu)安排 |
首次參與的最低金額為10萬(wàn)元（含參與費(fèi)）；追加參與時(shí)，每筆參與申請(qǐng)不得低于1000元(含參與費(fèi)) 。 本計(jì)劃合同為電子合同。 |
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管理費(fèi)率 | 按前一日集合資產(chǎn)凈值1.5%的年費(fèi)率計(jì)提 | ||||||||
托管費(fèi)率 | 按前一日集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率計(jì)提 | ||||||||
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參與費(fèi)率 |
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開(kāi)放期 |
交易日正常開(kāi)放 |
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退出費(fèi)率 |
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業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
持有期年化收益率大于6%時(shí)提取超額部分的20%，在計(jì)劃分紅日、退出日或計(jì)劃終止日提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。 |
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收益分配 |
本計(jì)劃自首個(gè)開(kāi)放日起（含首個(gè)開(kāi)放日），在符合原則和具備收益分配條件的情況下即可分紅，每年至少進(jìn)行一次，收益分配在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4月30日前完成。每次分配不少于當(dāng)期可供分配紅利的50%。 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行 或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) |