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名稱 |
創(chuàng)金價(jià)值成長6期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | ||||||||||||||||||
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類型 |
非限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | ||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品代碼 | AE0020 | ||||||||||||||||||
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為25億份（不含所有參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。 | ||||||||||||||||||
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管理期限 |
本集合計(jì)劃未約定存續(xù)期限，若符合所約定的終止清算條件，則直接進(jìn)入終止清算程序。 | ||||||||||||||||||
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推廣期 |
本計(jì)劃推廣期由管理人通過網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 | ||||||||||||||||||
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封閉期 |
指自本集合計(jì)劃成立之日起不辦理參與、退出的工作日，本計(jì)劃除開放期外均為封閉期 | ||||||||||||||||||
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開放期 |
指集合計(jì)劃成立后推廣機(jī)構(gòu)為委托人辦理參與、退出業(yè)務(wù)的工作日。本計(jì)劃開放期為自計(jì)劃成立日起滿6個(gè)月后的每個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||
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份額面值 |
人民幣1.00元 | ||||||||||||||||||
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣10萬元，多次參與的最低金額為人民幣1,000元，超過部分均不設(shè)金額級(jí)差。 | ||||||||||||||||||
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、認(rèn)購/申購費(fèi)：
2、退出費(fèi)：
3、托管費(fèi)：0.25%/年； 4、管理費(fèi)：1.5%/年； 5、業(yè)績報(bào)酬：在委托人退出日及計(jì)劃終止日，若持有期計(jì)劃年化收益率小于6%，則管理人不提取業(yè)績報(bào)酬；若持有期計(jì)劃年化收益率大于等于6%，則管理人對(duì)超出部分按20%的比例提取業(yè)績報(bào)酬。具體業(yè)績報(bào)酬計(jì)提詳見本說明書業(yè)績報(bào)酬部分。 | ||||||||||||||||||
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投資范圍及比例 |
本集合計(jì)劃的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票、債券、證券投資基金、央行票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、股指期貨等金融衍生品以及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。本集合計(jì)劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司。 | ||||||||||||||||||
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
較高風(fēng)險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
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適合推廣對(duì)象 |
進(jìn)取型及以上的有投資經(jīng)驗(yàn)的合格個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者 | ||||||||||||||||||
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | ||||||||||||||||||
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司 | ||||||||||||||||||
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推廣機(jī)構(gòu) |
中國工商銀行股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司 | ||||||||||||||||||
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不由集合計(jì)劃承擔(dān)的費(fèi)用 |
計(jì)劃推廣期發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，不得列入計(jì)劃費(fèi)用。管理人和托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或計(jì)劃資產(chǎn)的損失，以及處理與計(jì)劃運(yùn)作無關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入計(jì)劃費(fèi)用。 | ||||||||||||||||||
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業(yè)績報(bào)酬 |
1、管理人收取業(yè)績報(bào)酬的原則 （1）同一委托人不同時(shí)間多次參與本計(jì)劃的，對(duì)委托人每筆參與份額分別計(jì)算年化收益率、計(jì)提業(yè)績報(bào)酬； （2）在委托人退出日及計(jì)劃終止日，對(duì)符合業(yè)績報(bào)酬提取條件的份額計(jì)提業(yè)績報(bào)酬； （3）在委托人退出日及計(jì)劃終止日提取業(yè)績報(bào)酬的，業(yè)績報(bào)酬從退出資金中扣除； 2、業(yè)績報(bào)酬的計(jì)提方法 在委托人退出日及計(jì)劃終止日，若持有期計(jì)劃年化收益率小于6%，則管理人不提取業(yè)績報(bào)酬；若持有期計(jì)劃年化收益率大于等于6%，則管理人對(duì)超出部分按20%的比例提取業(yè)績報(bào)酬。 持有期計(jì)劃年化收益率的計(jì)算公式如下： r=(P1-P0)/P*×365/T×100% P1為業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的累計(jì)單位凈值； P0 為上一個(gè)發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的累計(jì)單位凈值； P*為上一個(gè)發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的單位凈值； T為上一個(gè)發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日到本次業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的天數(shù)； 推廣期參與的每筆份額其首次計(jì)提業(yè)績報(bào)酬的上一個(gè)發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日指注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)推廣期參與數(shù)據(jù)之日；開放期參與的每筆份額其首次計(jì)提業(yè)績報(bào)酬的上一個(gè)發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日指參與日；紅利再投資的每筆份額其首次計(jì)提業(yè)績報(bào)酬的上一個(gè)發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日指分紅除權(quán)日。 管理人業(yè)績報(bào)酬計(jì)提如下：
A＝每筆份額在上一個(gè)發(fā)生業(yè)績報(bào)酬計(jì)提日的資產(chǎn)凈值總額。 管理人的業(yè)績報(bào)酬的計(jì)算和復(fù)核工作由管理人完成，托管人不承擔(dān)復(fù)核業(yè)績報(bào)酬的責(zé)任。由管理人向托管人發(fā)送劃付指令，托管人于收到指令后5個(gè)工作日內(nèi)從集合計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付給管理人。 | ||||||||||||||||||
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收益構(gòu)成 |
集合計(jì)劃投資所得股息、紅利、債券利息和票據(jù)投資收益、買賣證券價(jià)差、銀行存款利息以及其他合法收入 | ||||||||||||||||||
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分配原則 |
1、集合計(jì)劃每一份額享有同等分配權(quán)； 2、收益分配基準(zhǔn)日的份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值； 3、計(jì)劃份額當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)前期虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配； 4、在符合上述原則和具備收益分配條件的情況下，自計(jì)劃成立日起每滿6個(gè)月至少進(jìn)行一次收益分配。每次分 配不少于當(dāng)期可供分配利潤的50%； 5、收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由委托人自行承擔(dān)； 6、法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 | ||||||||||||||||||
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分配方式 |
本計(jì)劃默認(rèn)現(xiàn)金紅利方式，可選擇紅利再投資方式。 | ||||||||||||||||||
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或 備案的機(jī)構(gòu) |
中國證券業(yè)協(xié)會(huì) |