|
名稱(chēng) |
第一創(chuàng)業(yè)債券穩(wěn)享1年期1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
|
類(lèi)型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
|
產(chǎn)品代碼 |
SEC588 |
|
產(chǎn)品類(lèi)型 |
固定收益類(lèi) |
|
目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計(jì)劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
|
管理期限 |
本集合計(jì)劃不設(shè)固定存續(xù)期限，自本集合計(jì)劃成立日起算，但出現(xiàn)本合同約定的提前終止情形的，本計(jì)劃應(yīng)當(dāng)提前終止。 |
|
推廣期 |
本計(jì)劃推廣期由管理人通過(guò)網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 |
|
開(kāi)放期 |
本集合計(jì)劃每個(gè)運(yùn)作周期滿(mǎn)后由管理人公告開(kāi)放，委托人可在管理人公告的開(kāi)放期內(nèi)辦理參與、退出業(yè)務(wù)，開(kāi)放期的具體安排以管理人公告為準(zhǔn)。 管理人變更合同、業(yè)績(jī)基準(zhǔn)及其它必要情況時(shí)，有權(quán)設(shè)定特別開(kāi)放期，為委托人辦理參與、退出業(yè)務(wù)，特別開(kāi)放期以管理人公告為準(zhǔn)。 |
|
份額面值 |
人民幣1.00元。 |
|
最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元，追加參與的最低金額為人民幣10,000元。委托人將紅利再投資不受上述限制。 |
|
相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)及退出費(fèi)：0%；2、托管費(fèi)：0.05%/年；3、管理費(fèi)：1.3%/年；4、業(yè)績(jī)報(bào)酬：管理人將對(duì)委托人所持份額收益超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)以上部分計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬； |
|
投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)：現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 （2）固定收益類(lèi)資產(chǎn)：在交易所和銀行間上市交易的國(guó)債、地方政府債、企業(yè)債券、公司債券（含非公開(kāi)發(fā)行公司債和可續(xù)期公司債）、各類(lèi)金融債、次級(jí)債、混合資本債、中央銀行票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)（含永續(xù)中票）、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券（不含劣后級(jí)）、資產(chǎn)支持票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易的可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債不得轉(zhuǎn)股）、可交換債券（不得換股）、債券型公募基金(投資范圍不得含有權(quán)益類(lèi)標(biāo)的)及其他經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他固定收益類(lèi)品種。 （3）金融衍生品：國(guó)債期貨（不含實(shí)物交割）。 （4）本集合計(jì)劃可參與債券回購(gòu)（含正回購(gòu)、逆回購(gòu)）交易。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）固定收益及現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)配置比例（占資產(chǎn)總值）為80-100%； （2）國(guó)債期貨的合約價(jià)值比例（占資產(chǎn)總值）為0-20%； （3）集合計(jì)劃參與證券回購(gòu)融入資金余額不得超過(guò)本計(jì)劃資產(chǎn)凈值的40%，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 |
|
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃屬中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品。 |
|
適合推廣對(duì)象 |
適合合格的專(zhuān)業(yè)投資者和風(fēng)險(xiǎn)承受能力為C3（穩(wěn)健型)及以上的合格投資者。 |
|
管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
|
托管人 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳市分行 |
|
代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本計(jì)劃的機(jī)構(gòu) |
|
批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |