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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)證券瑞年6號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
A份額（優(yōu)先級份額）：S43251 B份額（次級份額）：S43252 |
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產(chǎn)品分級 |
本集合計(jì)劃份額包括優(yōu)先級和次級份額，各類份額合并運(yùn)作。本集合計(jì)劃優(yōu)先級由投資者認(rèn)購，次級份額由管理人自有資金參與。 優(yōu)先級份額享受預(yù)期收益，預(yù)期收益率由管理人確定。 優(yōu)先級份額預(yù)期收益率并不是管理人向委托人保證其資產(chǎn)本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾，投資風(fēng)險(xiǎn)為委托人自行承擔(dān)。 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
推廣期和存續(xù)期規(guī)模上限為5億份。單個(gè)客戶首次參與金額不低于100萬元。戶數(shù)均不超過200人。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃的存續(xù)期為1年，自本集合計(jì)劃成立之日起至1年后的對應(yīng)月對應(yīng)日止（遇節(jié)假日順延至下一工作日）。如涉及展期，按展期條款執(zhí)行。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃推廣期指集合計(jì)劃接受委托人認(rèn)購參與日至推廣期結(jié)束日。本集合計(jì)劃推廣期最長不超過60個(gè)工作日。 在推廣期內(nèi)，投資者在推廣機(jī)構(gòu)的工作日內(nèi)可以參與本集合計(jì)劃。 |
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封閉期 |
本產(chǎn)品成立后進(jìn)入封閉期 |
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開放期 |
無開放期 |
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份額面值 |
兩類子份額面值均為人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
單個(gè)委托人首次參與本集合計(jì)劃的最低金額為1,000,000元。對于已經(jīng)是本集合計(jì)劃優(yōu)先級份額的持有人，其追加參與資金的最低金額為10,000元； |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)：0%； 2、退出費(fèi)：0% 3、管理費(fèi)：0.081%/年 4、托管費(fèi)：0.12%/年； 5、業(yè)績報(bào)酬：本集合計(jì)劃不收取業(yè)績報(bào)酬。 |
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投資范圍及投資比例 |
本集合計(jì)劃將主要投資于交易所股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)（資金融出方）。 本集合計(jì)劃可投資于國債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、中小企業(yè)私募債、貨幣市場基金、債券型基金、債券逆回購、銀行存款等。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
優(yōu)先級份額（A份額）：低風(fēng)險(xiǎn) 次級份額（B份額）：高風(fēng)險(xiǎn) |
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適合推廣對象 |
本集合計(jì)劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行分級，分為優(yōu)先級和次級份額。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |