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名稱

第一創(chuàng)業(yè)聚善增利6號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

類(lèi)型

集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

產(chǎn)品代碼

SB9021

產(chǎn)品類(lèi)型

固定收益類(lèi)

目標(biāo)規(guī)模

本計(jì)劃成立時(shí)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的初始資產(chǎn)凈值不得低于人民幣1000萬(wàn)元，本計(jì)劃初始募集期及存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。

管理期限

本計(jì)劃的管理期限為【10】年，從本計(jì)劃成立日起算。在符合本合同約定的展期條件下可展期，但按照本合同約定出現(xiàn)本計(jì)劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本計(jì)劃將提前終止并進(jìn)行清算。

推廣期

本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。

開(kāi)放期

本計(jì)劃自成立之日起每周四為開(kāi)放申購(gòu)日（遇非交易日不順延），本計(jì)劃自成立之日起每月10日為開(kāi)放贖回日（遇非交易日則順延至后一交易日），具體開(kāi)放時(shí)間以管理人公告為準(zhǔn)。本計(jì)劃對(duì)每筆參與份額設(shè)最低持有期，最低持有期為12個(gè)月，募集期參與的從成立日起計(jì)算持有期，存續(xù)期參與的從申請(qǐng)日起計(jì)算持有期，自本計(jì)劃成立日或申購(gòu)申請(qǐng)日（含）起至滿12個(gè)月的前一日止。投資者僅可對(duì)已過(guò)最低持有期的份額在開(kāi)放日辦理退出業(yè)務(wù)；投資者多次參與本計(jì)劃的，每筆份額持有期按照上述規(guī)則分別計(jì)算（紅利再投資的份額不受最低持有期限制）。

臨時(shí)開(kāi)放期

因法律、法規(guī)、規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則以及證券交易所等交易規(guī)則修訂或因本計(jì)劃運(yùn)作的實(shí)際情況需要變更合同時(shí)，管理人有權(quán)設(shè)定臨時(shí)開(kāi)放期，為投資者辦理退出業(yè)務(wù)，臨時(shí)開(kāi)放期的具體安排以管理人公告為準(zhǔn)。

份額面值

人民幣1.00元。

最低金額

投資者首次認(rèn)購(gòu)本計(jì)劃的最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣300,000元（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），超額部分不設(shè)金額級(jí)差，管理人可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及本計(jì)劃運(yùn)作的實(shí)際情況設(shè)置和調(diào)整最低認(rèn)購(gòu)金額（但最低不得低于人民幣30萬(wàn)元），并提前披露。投資者可以多次參與本計(jì)劃，投資者多次參與本計(jì)劃的每次最低參與金額為人民幣1萬(wàn)元，超過(guò)部分不設(shè)金額級(jí)差。
投資者在本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)的參與開(kāi)放期參與本計(jì)劃的，如投資者在提交參與申請(qǐng)時(shí)未持有本計(jì)劃份額，則首次參與金額應(yīng)不低于人民幣300,000元（不含參與費(fèi)），已持有本計(jì)劃份額的投資者在本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)的參與開(kāi)放期追加參與本計(jì)劃份額的除外。投資者可以多次參與本計(jì)劃，投資者多次參與本計(jì)劃的每次最低參與金額為人民幣1萬(wàn)元，超過(guò)部分不設(shè)金額級(jí)差。

相關(guān)費(fèi)率

1、參與費(fèi)：無(wú)；
2、退出費(fèi)：無(wú)；
3、管理費(fèi)：1.0%；
4、托管費(fèi)：0.02%；
5、管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬：詳見(jiàn)合同業(yè)績(jī)報(bào)酬部分;
6、證券交易費(fèi)用：證券交易費(fèi)用指本計(jì)劃進(jìn)行各類(lèi)投資品種的投資交易而形成的費(fèi)用，包括但不限于：印花稅、交易所經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)、銀行間交易手續(xù)費(fèi)、場(chǎng)外基金辦理要求的申購(gòu)贖回費(fèi)等費(fèi)用、結(jié)算費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、傭金等各項(xiàng)費(fèi)用，證券交易費(fèi)用在交易發(fā)生時(shí)直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用；以上各項(xiàng)費(fèi)用的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)法規(guī)政策執(zhí)行，其中交易傭金的費(fèi)率由管理人本著保護(hù)本計(jì)劃及投資者利益的原則，按照法律法規(guī)的規(guī)定確定；
7、其他費(fèi)用：在存續(xù)期間發(fā)生的本計(jì)劃審計(jì)費(fèi)用，由本計(jì)劃承擔(dān)，在被審計(jì)的會(huì)計(jì)期間，按直線法在每個(gè)自然日內(nèi)平均攤銷(xiāo)。
銀行間市場(chǎng)賬戶開(kāi)戶費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、證券賬戶開(kāi)戶費(fèi)、存續(xù)期間信息披露費(fèi)、電子合同服務(wù)費(fèi)、注冊(cè)登記費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)及律師費(fèi)等本計(jì)劃運(yùn)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他相關(guān)費(fèi)用，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支出，列入或攤?cè)氘?dāng)期本計(jì)劃費(fèi)用。

投資范圍及投資比例

1、投資范圍
（1）資產(chǎn)管理產(chǎn)品：公開(kāi)募集證券投資基金（含貨幣市場(chǎng)基金）、證券公司及證券公司子公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及基金公司子公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、期貨公司及期貨公司子公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金、銀行非保本理財(cái)產(chǎn)品及其他金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)或備案發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品；
（2）現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)：現(xiàn)金、各類(lèi)銀行存款（包括銀行活期存款、銀行同業(yè)存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類(lèi)存款、不含結(jié)構(gòu)性存款）、貨幣市場(chǎng)基金；
（3）固定收益類(lèi)資產(chǎn)：國(guó)內(nèi)依法發(fā)行并在銀行間市場(chǎng)和交易所交易的國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債（含公開(kāi)發(fā)行和非公開(kāi)發(fā)行）、金融債（含次級(jí)債、混合資本債）、同業(yè)存單、可轉(zhuǎn)換債（含可分離交易的可轉(zhuǎn)債，不可轉(zhuǎn)股）、可交換債（含可交換私募債，不可換股）、資產(chǎn)支持證券（不含劣后級(jí)），經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行的各類(lèi)債務(wù)融資工具，包括短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)（不含劣后級(jí)）、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN），債券逆回購(gòu)等；
（4）期貨和衍生品類(lèi)資產(chǎn)：國(guó)債期貨、股指期貨。
2、資產(chǎn)配置比例
本計(jì)劃投資于資產(chǎn)管理產(chǎn)品的比例不低于資產(chǎn)總值的80%；并直接或通過(guò)投向資產(chǎn)管理產(chǎn)品進(jìn)行以下比例的資產(chǎn)配置：
（1）固定收益類(lèi)資產(chǎn)與現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的投資比例為80%-100%；
（2）權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資比例不高于資產(chǎn)總值的20%；
（3）期貨和衍生品類(lèi)資產(chǎn)的持倉(cāng)合約價(jià)值低于資產(chǎn)總值的80%或期貨和衍生品賬戶權(quán)益低于資產(chǎn)總值的20%。
（4）參與證券逆回購(gòu)資金余額不得超過(guò)本計(jì)劃上一日資產(chǎn)凈值的100%，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
本計(jì)劃投資于上述資產(chǎn)管理產(chǎn)品的，計(jì)算本計(jì)劃總資產(chǎn)時(shí)按照穿透原則合并計(jì)算所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品的總資產(chǎn)。本計(jì)劃投資于公開(kāi)募集證券投資基金的，按照穿透原則合并計(jì)算投資同類(lèi)資產(chǎn)的金額需符合本計(jì)劃資產(chǎn)配置比例的要求。本計(jì)劃投資于其他私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的，按照穿透原則合并計(jì)算的投資同一資產(chǎn)的比例以及投資同一或同類(lèi)資產(chǎn)的金額需符合本計(jì)劃資產(chǎn)配置比例的要求。本計(jì)劃按照所投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品披露投資組合的頻率，更新計(jì)算計(jì)劃所投資資產(chǎn)的金額或比例。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征

R3（中風(fēng)險(xiǎn)）

適合推廣對(duì)象

適合且僅能向風(fēng)險(xiǎn)承受能力為C3（穩(wěn)健型）級(jí)及以上或符合專(zhuān)業(yè)投資者標(biāo)準(zhǔn)的合格投資者銷(xiāo)售

管理人

第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

托管人

興業(yè)銀行股份有限公司

代理推廣機(jī)構(gòu)

第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及其他符合相應(yīng)資格條件的、經(jīng)管理人委托的、代理推廣本計(jì)劃的機(jī)構(gòu)

批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu)

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)