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名稱(chēng) |
創(chuàng)金穩(wěn)定收益2期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類(lèi)型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(A份額: AE5011，B份額：AE5012) |
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產(chǎn)品分級(jí) |
本計(jì)劃包括兩類(lèi)份額，分別為“A份額”、“B份額”，B類(lèi)份額僅限管理人自有資金參與。計(jì)劃成立日，A份額與B份額的份額比例原則上為6:1；存續(xù)期內(nèi)，如因A類(lèi)份額參與、退出等因素的影響，出現(xiàn)兩類(lèi)份額比例原則上不為6:1時(shí)，管理人應(yīng)以A類(lèi)開(kāi)放期結(jié)束日兩類(lèi)份額配比情況及時(shí)追加或退出自有資金保持兩類(lèi)份額比例原則上不高于6:1。 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為3.5億份（不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），存續(xù)期規(guī)模上限為30億份。本計(jì)劃參與人數(shù)上限為200人。 |
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管理期限 |
管理期限為1年，存續(xù)期屆滿(mǎn)可展期。 |
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推廣期 |
本計(jì)劃推廣期由管理人通過(guò)網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 |
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投資運(yùn)作期 |
自計(jì)劃成立日起每滿(mǎn)3個(gè)月為一個(gè)投資運(yùn)作期，投資運(yùn)作期結(jié)束日如遇非工作日，則自動(dòng)順延至下一個(gè)工作日。 |
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封閉期 |
本計(jì)劃除開(kāi)放期外均為封閉期，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 |
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開(kāi)放期 |
投資者可以辦理集合計(jì)劃參與、退出等業(yè)務(wù)的工作日。 1）A類(lèi)份額的參與和退出時(shí)間 A類(lèi)份額投資者可在每投資運(yùn)作期結(jié)束日，辦理A類(lèi)份額的退出業(yè)務(wù)。A類(lèi)份額投資者可在每投資運(yùn)作期結(jié)束日及其后兩個(gè)工作日，辦理A類(lèi)份額的參與業(yè)務(wù) 2）B類(lèi)份額的參與和退出時(shí)間 管理人有權(quán)靈活設(shè)置開(kāi)放期，辦理B類(lèi)份額的參與、退出業(yè)務(wù)，管理人申請(qǐng)參與、退出本計(jì)劃，必須滿(mǎn)足集合計(jì)劃合同約定管理人自有資金可參與、退出的條件，且必須提前在管理人網(wǎng)站上公告。 |
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份額面值 |
兩類(lèi)子份額面值均為人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
A份額首次參與的最低金額為人民幣1，000,000元，B份額首次參與的最低金額為人民幣1，000,000元，追加參與的最低金額為人民幣10,000元，超過(guò)部分不設(shè)級(jí)差。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與、退出費(fèi)：0%； 2、托管費(fèi)： 0.2%/年；3、管理費(fèi)：0.74%/年；4、其他 |
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投資范圍 |
本計(jì)劃投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、中小企業(yè)集合票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券型基金、債券逆回購(gòu)、債券正回購(gòu)、可轉(zhuǎn)換債券、保證收益或保本浮動(dòng)收益商業(yè)銀行理財(cái)計(jì)劃、集合資金信托計(jì)劃以及其它法律法規(guī)或政策許可投資的固定收益證券品種。 |
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A類(lèi)份額預(yù)期收益率的公告方式 |
A份額第i個(gè)投資運(yùn)作期適用的預(yù)期收益率在第i-1個(gè)投資運(yùn)作期結(jié)束日前在管理人網(wǎng)站上公告，其中第1個(gè)投資運(yùn)作期適用的預(yù)期收益率為6%/年。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
A份額：低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；B份額：高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 |
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適合推廣對(duì)象 |
本集合計(jì)劃分為A、B兩類(lèi)份額，其中A份額預(yù)期收益穩(wěn)定為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，適合低風(fēng)險(xiǎn)承受能力及以上的合格的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者，B份額因存在杠桿為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，適合高風(fēng)險(xiǎn)承受能力及以上的有投資經(jīng)驗(yàn)的合格的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。 |
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業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
本計(jì)劃不計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬。 |
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分配原則 |
本計(jì)劃存續(xù)期間不進(jìn)行收益分配。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國(guó)銀行股份有限公司上海市分行 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
中國(guó)銀行股份有限公司上海市分行 |