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名稱(chēng) |
第一創(chuàng)業(yè)鴻創(chuàng)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類(lèi)型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
鴻創(chuàng)1號(hào)優(yōu)先級(jí): SG4658 鴻創(chuàng)1號(hào)風(fēng)險(xiǎn)級(jí): SG4659 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期規(guī)模上限為50億份。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃的存續(xù)期為5年，自本集合計(jì)劃成立之日起至5年后的對(duì)應(yīng)月對(duì)應(yīng)日止（遇節(jié)假日順延至下一工作日）。本集合計(jì)劃存續(xù)期滿(mǎn)后，可以展期。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開(kāi)放期 |
（1）優(yōu)先級(jí)份額開(kāi)放期安排 開(kāi)放期安排由管理人根據(jù)本集合計(jì)劃的運(yùn)作情況在集合計(jì)劃存續(xù)期間靈活設(shè)置并確定，于當(dāng)次開(kāi)放參與之前至少提前1個(gè)工作日由管理人在指定網(wǎng)站上披露，并披露本次發(fā)行的期限分類(lèi)（6個(gè)月1期、2期，9個(gè)月1期、2期等，以此類(lèi)推）。 本集合計(jì)劃可以設(shè)置多個(gè)開(kāi)放日，在開(kāi)放日委托人可參與本計(jì)劃。委托人在某個(gè)開(kāi)放日參與的計(jì)劃份額，必須符合管理人在指定網(wǎng)站上披露的該份額對(duì)應(yīng)開(kāi)放日的參與條件與參與安排，參與條件與參與安排包括但不限于產(chǎn)品分類(lèi)情況、份額代碼、參與規(guī)模、參與上限與下限、運(yùn)作期、對(duì)應(yīng)的退出日、預(yù)期收益率等。 委托人某個(gè)開(kāi)放日參與的計(jì)劃份額對(duì)應(yīng)的退出日為該筆份額參與申請(qǐng)日起滿(mǎn)一個(gè)運(yùn)作期的對(duì)應(yīng)日；若該日為非工作日或后續(xù)月份實(shí)際不存在對(duì)應(yīng)日的，則退出日順延至下一工作日。若股票質(zhì)押回購(gòu)交易融入方出現(xiàn)違約事宜的，管理人將在維護(hù)優(yōu)先級(jí)委托人利益的基礎(chǔ)上盡責(zé)地進(jìn)行標(biāo)的股票處置事宜，因處置標(biāo)的股票導(dǎo)致退出日延后的管理人有權(quán)將該運(yùn)作期對(duì)應(yīng)的退出日作相應(yīng)順延，順延期間委托人仍按照參與份額計(jì)提預(yù)期收益，待違約處置完畢后對(duì)委托人參與的份額進(jìn)行強(qiáng)制退出。 （2）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)份額開(kāi)放期安排 管理人應(yīng)按照本合同約定在推廣時(shí)或特定開(kāi)放期參與本集合計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)級(jí)份額。管理人有權(quán)靈活設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)級(jí)份額特定開(kāi)放期。 在滿(mǎn)足集合計(jì)劃合同約定自有資金退出條件的情形下，管理人可以自行安排自有資金的退出。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元, 追加參與金額不設(shè)級(jí)差。管理人可以根據(jù)情況設(shè)置和調(diào)整每個(gè)開(kāi)放日的最低參與金額，并披露。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)：無(wú) 2、退出費(fèi)：無(wú) 3、管理費(fèi)：0.15%/年； 4、托管費(fèi)：0.1%/年； 5、其它費(fèi)用 6、業(yè)績(jī)報(bào)酬:無(wú) |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍： 本集合計(jì)劃投資范圍主要為證券交易所標(biāo)的證券的股票質(zhì)押式回購(gòu)（作為資金融出方），也可以投資于各種現(xiàn)金管理類(lèi)資產(chǎn)等金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）股票質(zhì)押式回購(gòu)：占資產(chǎn)凈值的 0－100%； （2）現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)：包括現(xiàn)金，存款，通知存款，大額存單，到期日在一年以?xún)?nèi)（含一年）的國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債，期限在一年以?xún)?nèi)（含一年）的債券逆回購(gòu)，貨幣市場(chǎng)基金：占資產(chǎn)凈值的0-100%。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
優(yōu)先級(jí)份額屬預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)中等，風(fēng)險(xiǎn)級(jí)份額屬預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較高 |
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適合推廣對(duì)象 |
本集合計(jì)劃優(yōu)先級(jí)份額屬預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)中等，預(yù)期收益適中的中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)投資品種。適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低，追求適中預(yù)期收益的中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及以上的合格投資者。 本集合計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)級(jí)份額屬預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較高，預(yù)期收益較高的高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)投資品種。適合能夠承受本金較大范圍損失、資產(chǎn)流動(dòng)性需求不高、熟悉金融市場(chǎng)的或具有資產(chǎn)配置需求的高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)承受能力及以上的合格投資者。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)份額由管理人自有資金參與。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
上海銀行股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |