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名稱 |
一創(chuàng)啟程定增2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | ||||||||||||
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | ||||||||||||
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產(chǎn)品代碼 |
一創(chuàng)啟程定增2號(hào)A份額: S41768 一創(chuàng)啟程定增2號(hào)B份額: S41769 | ||||||||||||
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為0.33億份（不含所有參與資金利息轉(zhuǎn)增份額） | ||||||||||||
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管理期限 |
管理期限15個(gè)月，管理人有權(quán)提前終止，期滿可以展期。 | ||||||||||||
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推廣期 |
由管理人通過(guò)網(wǎng)站發(fā)布推廣公告約定。 | ||||||||||||
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封閉期 |
A份額在本集合計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)封閉，即B份額自本集合計(jì)劃成立之日起不辦理參與、退出業(yè)務(wù) B份額在本集合計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)封閉，即B份額自本集合計(jì)劃成立之日起不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 | ||||||||||||
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開(kāi)放期 |
A份額在本集合計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)不設(shè)開(kāi)放期。 B份額在本集合計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)不設(shè)開(kāi)放期。 | ||||||||||||
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份額面值 |
人民幣1.00元。 | ||||||||||||
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元，追加參與的最低金額為人民幣1萬(wàn)元。 | ||||||||||||
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)：無(wú) 2、退出費(fèi)： 無(wú) 3、托管費(fèi)：0.1%/年； 4、管理費(fèi)：1.4%/年； 5、證券交易費(fèi)用 6、集合計(jì)劃注冊(cè)登記費(fèi)用 7、其它費(fèi)用 8、業(yè)績(jī)報(bào)酬 （1）管理人收取業(yè)績(jī)報(bào)酬的原則 管理人在委托人退出日或本集合計(jì)劃終止日對(duì)符合業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提條件的B份額提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。 （2）業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)提方法 在B份額委托人退出日及本集合計(jì)劃終止日，若持有期年化收益率小于等于8%，則管理人不提取業(yè)績(jī)報(bào)酬；若持有期年化收益率大于8%，則管理人對(duì)超出8%但小于等于50%部分按20%的比例提取業(yè)績(jī)報(bào)酬，對(duì)于超出50%部分按30%的比例提取業(yè)績(jī)報(bào)酬 持有期年化收益率的計(jì)算公式如下： 為集合計(jì)劃終止時(shí)計(jì)劃單位累計(jì)凈值； 為集合計(jì)劃成立時(shí)單位凈值； 表示集合計(jì)劃存續(xù)的年限（1年按365天計(jì)算）； 為年化收益率。 管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提如下：
Y＝業(yè)績(jī)報(bào)酬； A＝每筆參與在上一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日的資產(chǎn)凈值總額。 管理人的業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)算和復(fù)核工作由管理人完成，托管人不承擔(dān)復(fù)核業(yè)績(jī)報(bào)酬的責(zé)任。由管理人向托管人發(fā)送劃付指令，托管人于收到指令后5個(gè)工作日內(nèi)從集合計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付給管理人。 | ||||||||||||
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投資范圍及投資比例 |
投資范圍： 本集合計(jì)劃主要投資國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票，主要為上市公司漢威電子（SZ.300007）的非公開(kāi)發(fā)行的股票（或稱定向增發(fā)股票），閑置資金可以投資于銀行存款、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、貨幣型基金、債券型基金、逆回購(gòu)等金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種等。 以上投資品種中，信用債的債項(xiàng)評(píng)級(jí)必須在A及以上。 投資比例： 上市公司非公開(kāi)發(fā)行的股票，占資產(chǎn)總值0-100%； 銀行存款、國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、貨幣型基金、債券型基金、逆回購(gòu)等，占資產(chǎn)總值0-100％。 | ||||||||||||
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
A份額屬于中風(fēng)險(xiǎn)，B份額屬于高風(fēng)險(xiǎn) | ||||||||||||
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適合推廣對(duì)象 |
A份額適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為中風(fēng)險(xiǎn)及以上的合格個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者，B份額適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為高風(fēng)險(xiǎn)及以上有投資經(jīng)驗(yàn)的合格個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者 | ||||||||||||
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | ||||||||||||
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托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | ||||||||||||
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司及管理人網(wǎng)站不時(shí)公布的推廣機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或 備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |